Торгова стратегія “Полювання за стопами”

Більшість трейдерів на форексі є спекулянтами, а не інвесторами і як правило використовують стопи. З одного боку стопи обмежують збитки, але з другого боку, часто буває що їх прагнуть зачепити, щоб штовхнути пару швидко в якусь сторону. Саме тому на ринку форекс більшість гравців розуміє, що стопи життєво необхідні для виживання. Поняття “пересиджування позиції”, як роблять деякі інвестори на ринку акцій, для більшості форекс-трейдерів просто не існує. Торгівля без стопів на валютному ринку означає, що трейдер неминуче зіткнеться з примусовою ліквідацією позиції у формі вимоги збільшити заставу (маржин-колл). За винятком кількох довгострокових інвесторів, які можуть торгувати готівкою, більша частина учасників ринку форекс – спекулянти, тому вони просто не можуть собі дозволити розкіш перетримувати програшну операцію дуже довго, тому що їх позиція фактично фінансується за рахунок кредиту.

Завдяки такій подвійності валютного ринку (висока плече і майже повсюдне використання стопів), полювання за стопами перетворилася на повсюдну практику. Хоча це може викликати негативні асоціації у деяких читачів, полювання за стопами – легальна форма трейдингу. Це – не що інше, як мистецтво вимивання програшних гравців з ринку. На форексі їх називають слабкими лонгами чи слабкими шортами. Майже так само сильний гравець у покер може вибити менш здібних супротивників, піднімаючи ставки, великі спекулятивні гравці (такі як інвестиційні банки, хеджеві фонди і великі фінансові центри) люблять стріляти по сторі в надії запустити подальший спрямований імпульс. Фактично, така практика настільки звичайною на форексі, що будь-який трейдер, не усвідомлює ці рушійні сили ціни, майже напевно понесе непотрібні втрати.

Однак нам набагато цікавіше, як же отримувати прибуток з цієї унікальної динаміки валютного ринку. У своїй книзі “Дейтрейдинг на валютному ринку” (2005), Kathy Lien описує один такий сетап, заснований на рівні “00”. Підхід, обговорюваний тут, базується на протилежному понятті з’єднання короткострокового імпульсу.

Полювання за стопами” – надзвичайно проста торгова стратегія форекс. Вона не вимагає нічого іншого, крім графіка руху ціни і одного індикатора.

Отже – принцип стратегії:

На годинному графіку проведіть лінії на відстані 15 пунктів з обох сторін від круглої цифри. Наприклад, якщо EUR /USD наближається до 1.3600, трейдер виділив би на графіку 1.3615 і 1.3585. Ця область шириною 30 пунктів називається “торговим майданчиком”, подібно 20-ярдів лінії на футбольному полі, відомої, як “штрафна площадка”. Обидві назви відображають одну і ту ж ідею – учасники мають високу ймовірність виграшу, як тільки входять в цю область.

Ідея стратегії проста і зрозуміла. Як тільки ціна наближається до рівня круглої цифри, спекулянти будуть намагатися зачепити стопи, згруповані в цьому районі. Оскільки форекс – децентралізований ринок, ніхто не знає точну кількість стопів на окремо взятому рівні “00” (наприклад: 1.3500; 1.3600; 1.3700 …), але трейдери сподіваються, що їх сукупний розмір виявиться досить великим, щоб викликати подальшу ліквідацію позицій – каскад стоп-ордерів, які підштовхнуть ціну далі в тому ж напрямку. Тому, у випадку якби ціна EUR/USD падала в напрямку 1.3600, трейдер встане двома угодами вниз, як тільки ціна перетне поріг 1.3615. Стоп для угоди стоїть на відстані 15 пунктів від точки входу, тому що це – угода чіткого імпульсу. Якщо ціна негайно не впаде, угода вважається потерпілою. Метою прибутку першої угоди має бути кількість початкового ризику або приблизно 1.3600, і тут же трейдер зрушить стоп другого лота в точку беззбитковості, щоб залокувати прибуток. Метою другого лота буде подвоєний початковий ризик, або 1.3585, що дасть трейдеру можливість вийти на вибух імпульсу. Крім спостереження за цими ключовими рівнями графіка, є ще тільки одне правило, якому трейдер повинен слідувати, щоб підвищити ймовірність успіху. Оскільки цей метод заснований на торгівлі імпульсом, угода повинна відбуватися тільки в напрямку більшого тренда. Існує безліч способів встановити напрям, використовуючи технічний аналіз, але особливо ефективною на годинних графіках може виявитися проста змінна середня з 144 періодом. Використовуючи більш довгострокову середню на короткострокових графіках, ви можете залишатися на правильній стороні ринку, не будучи схильні дрібним коливанням.

eurusd.ch1

“Полювання за стопами” є однією з найпростіших і найефективніших форекс стратегій, доступних короткостроковим трейдерам. Для нього не потрібно нічого, крім розуміння динаміки валютного ринку. Замість того, щоб ставати жертвами полювання за стопами, трейдер може, нарешті, повернути удачу обличчям до себе і приєднатися до ходу разом з великими гравцями.

Сподобалось?! Поділись з друзями!

Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Опубликовать в Яндекс